دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Jimmy Skoglund. Wei Chen
سری: Wiley Finance
ISBN (شابک) : 1119135516, 9781119135517
ناشر: Wiley
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 38 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک مالی: کاربردها در مدیریت بازار، اعتبار، دارایی و بدهی و ریسک در سطح شرکت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مدیریت ریسک مالی نگاهی عمیق به ریسک بانکی در مقیاس جهانی ارائه میکند، از جمله بررسی جامع ایالات متحده. تحلیل و بررسی جامع سرمایه و آزمون استرس سازمان بانکداری اروپا. این کتاب که توسط رهبران محصولات و مدیریت ریسک بانکداری جهانی در SAS نوشته شده است، به روزترین اطلاعات و بینش تخصصی را در مورد مدیریت ریسک واقعی ارائه می دهد. بحث با مروری بر روشهای محاسبه و مدیریت انواع ریسک آغاز میشود، سپس به مروری بر پایه اقتصادی مدیریت ریسک مدرن و اهمیت فزاینده مدیریت ریسک مدل میپردازد. ریسک بازار، ریسک اعتباری پورتفولیو، ریسک اعتباری طرف مقابل، ریسک نقدینگی، تجزیه و تحلیل سودآوری، تست استرس و موارد دیگر تجزیه و تحلیل شده و شما را با استراتژیهایی که برای ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک قوی نیاز دارید، مسلح میکند. این کتاب خوانندگان را در سفری از تجزیه و تحلیل ریسک بازار به پیشرفتهای مهم اخیر در تمام رشتههای ریسک مالی که در صنعت بانکداری دیده میشود، میبرد. روشهای کمی با بحثهای موردی تجاری فراوان و مثالهایی که نحوه استفاده از آنها در عمل را نشان میدهد، توسعه مییابد. فصلهایی که به ریسک و تست استرس اختصاص داده شده است، به روشهای مختلف توسعهیافته برای حوزههای ریسک خاص اشاره میکنند و توضیح میدهند که چگونه با هم در سطح شرکت کار میکنند. از آنجایی که مقررات ریسک بسیاری از شیوههای اخیر را هدایت کرده است، این کتاب همچنین به مقررات جهانی جاری در حوزههای ریسک مالی مربوط میشود.
مدیریت ریسک یکی از بخشهای در حال رشد صنعت بانکداری است که توسط آن تقویت میشود. نقش واسطه ای اساسی بانک ها در اقتصاد جهانی و افزایش سود محور صنعت در رفتار ریسک جویی. این کتاب محصول تجربه نویسندگان در توسعه و پیادهسازی تجزیه و تحلیل ریسک در بانکهای سراسر جهان است که راهنمای مدیریت ریسک جامع و کمی گرا به طور خاص برای پزشک به شما ارائه میدهد.
قابلیت کمی با سرعت رعد و برق در حال افزایش است، هم از نظر روش شناختی و هم از نظر فن آوری متخصصان ریسک باید با تغییرات همگام باشند و از هر ابزاری که در اختیار دارند بهره برداری کنند. مدیریت ریسک مالی راهنمای متخصص برای پیشبینی، کاهش و پیشگیری از ریسک در صنعت بانکداری مدرن است.
Financial Risk Management presents an in-depth look at banking risk on a global scale, including comprehensive examination of the U.S. Comprehensive Capital Analysis and Review, and the European Banking Authority stress tests. Written by the leaders of global banking risk products and management at SAS, this book provides the most up-to-date information and expert insight into real risk management. The discussion begins with an overview of methods for computing and managing a variety of risk, then moves into a review of the economic foundation of modern risk management and the growing importance of model risk management. Market risk, portfolio credit risk, counterparty credit risk, liquidity risk, profitability analysis, stress testing, and others are dissected and examined, arming you with the strategies you need to construct a robust risk management system. The book takes readers through a journey from basic market risk analysis to major recent advances in all financial risk disciplines seen in the banking industry. The quantitative methodologies are developed with ample business case discussions and examples illustrating how they are used in practice. Chapters devoted to firmwide risk and stress testing cross reference the different methodologies developed for the specific risk areas and explain how they work together at firmwide level. Since risk regulations have driven a lot of the recent practices, the book also relates to the current global regulations in the financial risk areas.
Risk management is one of the fastest growing segments of the banking industry, fueled by banks' fundamental intermediary role in the global economy and the industry's profit-driven increase in risk-seeking behavior. This book is the product of the authors' experience in developing and implementing risk analytics in banks around the globe, giving you a comprehensive, quantitative-oriented risk management guide specifically for the practitioner.
Quantitative capability is increasing with lightning speed, both methodologically and technologically. Risk professionals must keep pace with the changes, and exploit every tool at their disposal. Financial Risk Management is the practitioner's guide to anticipating, mitigating, and preventing risk in the modern banking industry.